| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 307.00 | 7 147.00 | 10 159.00 | 17 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 998.00 | | 150 998.00 | 150 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 875.00 | 7 147.00 | 161 727.00 | 168 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BZ Autres créances | 471 760.00 | | 471 760.00 | 471 760.00 |
CF Disponibilités | 341 261.00 | | 341 261.00 | 341 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 065.00 | | 824 065.00 | 824 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 940.00 | 7 147.00 | 985 792.00 | 992 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 207.00 | 292 693.00 | | 397 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 869.00 | 104 514.00 | | 246 869.00 |
DL TOTAL (I) | 699 076.00 | 452 207.00 | | 699 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 796.00 | 189 556.00 | | 276 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 8 916.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | 8 212.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 716.00 | 215 441.00 | | 286 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 792.00 | 667 649.00 | | 985 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 823.00 | 467 386.00 | | 611 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 954.00 | 362 872.00 | | 364 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 869.00 | 104 514.00 | | 246 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 796.00 | 276 796.00 | | 276 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VP Divers | 471 760.00 | | | 471 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 204.00 | 482 804.00 | 400.00 | 483 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 716.00 | 286 716.00 | | 286 716.00 |