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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 643.00 | 12 227.00 | 2 417.00 | 14 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 041.00 | 12 227.00 | 543 815.00 | 556 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
CF Disponibilités | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 555.00 | | 555 555.00 | 555 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 596.00 | 12 227.00 | 1 099 369.00 | 1 111 596.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 887 612.00 | 268 960.00 | | 887 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 953.00 | 6 618 652.00 | | -8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 933 660.00 | 6 942 612.00 | | 933 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 878.00 | 133 923.00 | | 157 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 12 419.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 132 496.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 710.00 | 278 838.00 | | 165 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 369.00 | 7 221 450.00 | | 1 099 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 005 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 905 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 617.00 | 7 204 011.00 | | 32 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 569.00 | 585 359.00 | | 41 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 952.00 | 6 618 652.00 | | -8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 885.00 | | 1 216.00 | 561 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 556 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 14 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | | 1 216.00 | 20 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 398.00 | | | 541 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 263.00 | 1 023.00 | 7 060.00 | 18 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 263.00 | 1 023.00 | 7 060.00 | 18 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 878.00 | 157 878.00 | | 157 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524.00 | 177 524.00 | | 177 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 564.00 | 180 164.00 | 540 400.00 | 720 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |