| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 487.00 | 18 263.00 | 2 224.00 | 20 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 885.00 | 18 263.00 | 543 622.00 | 561 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 060 257.00 | | 6 060 257.00 | 6 060 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677 828.00 | | 6 677 828.00 | 6 677 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 713.00 | 18 263.00 | 7 221 450.00 | 7 239 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 960.00 | 30 745.00 | | 268 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618 652.00 | 438 215.00 | | 6 618 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 612.00 | 523 960.00 | | 6 942 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 923.00 | 219 996.00 | | 133 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 22 406.00 | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 496.00 | 10 817.00 | | 132 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 838.00 | 253 219.00 | | 278 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 450.00 | 777 179.00 | | 7 221 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005 209.00 | | | 7 005 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905 209.00 | | | 6 905 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 011.00 | 836 517.00 | | 7 204 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 359.00 | 398 301.00 | | 585 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 618 652.00 | 438 215.00 | | 6 618 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 885.00 | | 540 000.00 | 121 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 541 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 561 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 398.00 | | 540 000.00 | 101 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 620.00 | 2 643.00 | | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | 2 643.00 | | 15 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 060 257.00 | 6 060 257.00 | | 6 060 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 657.00 | 6 060 257.00 | 540 400.00 | 6 600 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 838.00 | 278 838.00 | | 278 838.00 |