| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 487.00 | 15 620.00 | 4 867.00 | 20 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 885.00 | 15 620.00 | 106 265.00 | 121 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 347 282.00 | | 347 282.00 | 347 282.00 |
CF Disponibilités | 294 832.00 | | 294 832.00 | 294 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 914.00 | | 670 914.00 | 670 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 799.00 | 15 620.00 | 777 179.00 | 792 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 745.00 | 144 076.00 | | 30 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 215.00 | 186 668.00 | | 438 215.00 |
DL TOTAL (I) | 523 960.00 | 385 745.00 | | 523 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 996.00 | 272 163.00 | | 219 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 64 783.00 | | 22 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | 7 035.00 | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 219.00 | 343 981.00 | | 253 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 179.00 | 729 725.00 | | 777 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 000.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 50 000.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 687.00 | 661 003.00 | | 836 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 472.00 | 474 335.00 | | 398 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 215.00 | 186 668.00 | | 438 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 806.00 | | 1 249.00 | 120 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 101 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 121 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | | 1 249.00 | 19 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 328.00 | 4 292.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 4 292.00 | | 11 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 996.00 | 219 996.00 | | 219 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 282.00 | 347 282.00 | | 347 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 482.00 | 376 082.00 | 400.00 | 376 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |