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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 823.00 | 13 416.00 | 10 406.00 | 23 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 348.00 | 16 281.00 | 17 066.00 | 33 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 529 337.00 | | 529 337.00 | 529 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 978.00 | | 568 978.00 | 568 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 326.00 | 16 281.00 | 586 044.00 | 602 326.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
DL TOTAL (I) | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 705.00 | | | 375 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 044.00 | | | 586 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 705.00 | | | 375 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 2 788.00 | | 13 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 2 788.00 | | 10 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 369.00 | 169 369.00 | | 169 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VP Divers | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 301.00 | 39 641.00 | 5 660.00 | 45 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 706.00 | 375 706.00 | | 375 706.00 |