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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 026.00 | 42 498.00 | 51 527.00 | 94 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 350.00 | 45 363.00 | 58 987.00 | 104 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 568 212.00 | | 568 212.00 | 568 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 848.00 | | 685 848.00 | 685 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 199.00 | 45 363.00 | 744 836.00 | 790 199.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 398 021.00 | | | 398 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 371.00 | | | 241 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 815.00 | | | 346 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 836.00 | | | 744 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 410.00 | | | 343 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 597.00 | | 4 753.00 | 99 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 273.00 | | 4 753.00 | 89 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 371.00 | 241 371.00 | | 241 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 926.00 | 13 522.00 | 3 404.00 | 16 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 096.00 | 117 636.00 | 6 460.00 | 124 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 815.00 | 343 411.00 | 3 404.00 | 346 815.00 |