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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 474.00 | 16 126.00 | 13 347.00 | 29 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 998.00 | 18 990.00 | 20 007.00 | 38 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 567 505.00 | | 567 505.00 | 567 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 114.00 | | 632 114.00 | 632 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 112.00 | 18 990.00 | 652 121.00 | 671 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
DL TOTAL (I) | 359 974.00 | | | 359 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 121.00 | | | 652 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 348.00 | | 5 650.00 | 33 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | | 5 650.00 | 23 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281.00 | 2 710.00 | | 16 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 2 710.00 | | 13 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 269.00 | 64 609.00 | 5 660.00 | 70 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 148.00 | 292 148.00 | | 292 148.00 |