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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 272.00 | 22 511.00 | 66 761.00 | 89 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 597.00 | 25 376.00 | 74 221.00 | 99 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 381 988.00 | | 381 988.00 | 381 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 453.00 | | 534 453.00 | 534 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 050.00 | 25 376.00 | 608 674.00 | 634 050.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 974.00 | | | 348 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 806.00 | | | -19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 340 167.00 | | | 340 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 507.00 | | | 268 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 674.00 | | | 608 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 998.00 | | 60 599.00 | 38 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | | 59 799.00 | 29 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 800.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 991.00 | 6 385.00 | | 18 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 126.00 | 6 385.00 | | 16 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 718.00 | 13 220.00 | 23 498.00 | 36 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 925.00 | 152 465.00 | 6 460.00 | 158 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 507.00 | 245 009.00 | 23 498.00 | 268 507.00 |