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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 898.00 | 989.00 | 30 909.00 | 31 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 695.00 | 1 133.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 3 686.00 | 9 128.00 | 12 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 539.00 | 5 370.00 | 45 169.00 | 50 539.00 |
BT Marchandises | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 362.00 | | 308 362.00 | 308 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 901.00 | 5 370.00 | 353 531.00 | 358 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -874.00 | -2 205.00 | | -874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | 1 331.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106.00 | 4 373.00 | | 6 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 909.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 604.00 | 32 830.00 | | 29 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 179 839.00 | | 155 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 756.00 | 6 906.00 | | 24 756.00 |
EA Autres dettes | 136 781.00 | 29 913.00 | | 136 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 425.00 | 250 397.00 | | 347 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 531.00 | 254 770.00 | | 353 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 425.00 | 250 397.00 | | 347 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 909.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 3 011.00 | | 2 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | 203.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 2 808.00 | | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 385.00 | 166 385.00 | | 166 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 530.00 | 173 530.00 | 4 000.00 | 177 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 425.00 | 347 425.00 | | 347 425.00 |