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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 898.00 | 11 825.00 | 20 073.00 | 31 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 3 143.00 | 11 684.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 162.00 | 43 503.00 | 147 659.00 | 191 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 837.00 | 58 471.00 | 197 366.00 | 255 837.00 |
BT Marchandises | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 593.00 | 22 285.00 | 1 289 308.00 | 1 311 593.00 |
BZ Autres créances | 150 071.00 | | 150 071.00 | 150 071.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 504.00 | 22 285.00 | 1 660 219.00 | 1 682 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 411.00 | 80 757.00 | 1 857 655.00 | 1 938 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 371.00 | 606.00 | | 18 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | 35 265.00 | | 44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 96 262.00 | 66 371.00 | | 96 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 41 656.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 602.00 | 14 537.00 | | 321 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 722.00 | 504 532.00 | | 679 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 515.00 | 236 827.00 | | 355 515.00 |
EA Autres dettes | 402 854.00 | 306 336.00 | | 402 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 393.00 | 1 103 887.00 | | 1 761 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 655.00 | 1 170 258.00 | | 1 857 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 393.00 | 1 103 887.00 | | 1 761 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 41 656.00 | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 891 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 388 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 819.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 8 948.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | -8 129.00 | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 9 124.00 | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 918.00 | 2 361 557.00 | | 2 516 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 027.00 | 2 326 292.00 | | 2 472 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | 35 265.00 | | 44 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 039.00 | | 147 748.00 | 101 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | | 141 348.00 | 64 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 6 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 504.00 | 28 967.00 | | 29 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 6 176.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | 22 791.00 | | 23 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 722.00 | 679 722.00 | | 679 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 456.00 | 724 456.00 | | 724 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 593.00 | 1 311 593.00 | | 1 311 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 594.00 | 1 494 644.00 | 17 950.00 | 1 512 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 393.00 | 1 761 393.00 | | 1 761 393.00 |