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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 898.00 | 24 177.00 | 7 720.00 | 31 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 4 255.00 | 5 095.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 10 307.00 | 6 663.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 377.00 | 129 311.00 | 225 066.00 | 354 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 072.00 | 168 051.00 | 278 021.00 | 446 072.00 |
BT Marchandises | 400 054.00 | | 400 054.00 | 400 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 212.00 | 33 649.00 | 926 563.00 | 960 212.00 |
BZ Autres créances | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
CF Disponibilités | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 613.00 | 33 649.00 | 1 635 964.00 | 1 669 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 685.00 | 201 699.00 | 1 913 985.00 | 2 115 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411.00 | 28 262.00 | | 2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | -25 850.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 35 663.00 | 35 411.00 | | 35 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 422.00 | 229 152.00 | | 383 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 280.00 | 111 144.00 | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 409.00 | 552 563.00 | | 778 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 622.00 | 378 986.00 | | 312 622.00 |
EA Autres dettes | 377 589.00 | 457 826.00 | | 377 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 322.00 | 1 729 671.00 | | 1 878 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 985.00 | 1 765 082.00 | | 1 913 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 322.00 | 1 504 671.00 | | 1 503 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 422.00 | 4 152.00 | | 8 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 197 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 055 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 252 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 2 465.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 13 264.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -10 799.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 36 708.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 413.00 | 2 912 075.00 | | 4 260 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 162.00 | 2 937 925.00 | | 4 260 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | -25 850.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 903.00 | | 49 269.00 | 396 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 33 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 446 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 079.00 | | 49 269.00 | 322 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 375.00 | 74 676.00 | | 93 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 001.00 | 6 176.00 | | 18 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 3 117.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | 65 383.00 | | 74 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 409.00 | 778 409.00 | | 778 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 622.00 | 312 622.00 | | 312 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 869.00 | 403 869.00 | | 403 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
UX Autres créances clients | 960 212.00 | 960 212.00 | | 960 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 131.00 | 1 176 655.00 | 33 476.00 | 1 210 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 322.00 | 1 503 322.00 | | 1 878 322.00 |