| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 898.00 | 18 001.00 | 13 896.00 | 31 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 1 138.00 | 8 212.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 6 612.00 | 8 215.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 252.00 | 67 623.00 | 239 629.00 | 307 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 903.00 | 93 375.00 | 303 528.00 | 396 903.00 |
BT Marchandises | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 218.00 | 33 649.00 | 894 569.00 | 928 218.00 |
BZ Autres créances | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 133.00 | 33 649.00 | 1 461 484.00 | 1 495 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 106.00 | 127 024.00 | 1 765 082.00 | 1 892 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 262.00 | 18 371.00 | | 28 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 850.00 | 44 891.00 | | -25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 35 411.00 | 96 262.00 | | 35 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 152.00 | 1 699.00 | | 229 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 144.00 | 321 602.00 | | 111 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 563.00 | 679 722.00 | | 552 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 986.00 | 355 515.00 | | 378 986.00 |
EA Autres dettes | 457 826.00 | 402 854.00 | | 457 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 671.00 | 1 761 393.00 | | 1 729 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 082.00 | 1 857 655.00 | | 1 765 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 671.00 | 1 761 393.00 | | 1 504 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152.00 | 1 699.00 | | 4 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 027 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 838 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 552.00 | |
GE Autres charges | | | 37 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 1 302.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | 5 666.00 | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 799.00 | -4 364.00 | | -10 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 708.00 | 12 778.00 | | 36 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 075.00 | 2 516 918.00 | | 2 912 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 925.00 | 2 472 027.00 | | 2 937 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 850.00 | 44 891.00 | | -25 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 837.00 | | 152 616.00 | 255 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 33 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 396 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 990.00 | | 116 090.00 | 205 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | 27 176.00 | 17 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 471.00 | 51 536.00 | | 58 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 825.00 | 6 176.00 | | 11 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 646.00 | 44 221.00 | | 46 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 563.00 | 552 563.00 | | 552 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 986.00 | 378 986.00 | | 378 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 970.00 | 568 970.00 | | 568 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928 218.00 | 928 218.00 | | 928 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -225 000.00 | | | -225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 330.00 | 1 112 754.00 | 33 576.00 | 1 146 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 671.00 | 1 504 671.00 | | 1 729 671.00 |