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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 1 490.00 | 17 000.00 | 18 490.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 3.00 | 222.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 8 798.00 | 7 536.00 | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 104.00 | 51 015.00 | 26 089.00 | 77 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 201.00 | 61 306.00 | 426 895.00 | 488 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
BZ Autres créances | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CF Disponibilités | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 039.00 | | 332 039.00 | 332 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 240.00 | 61 306.00 | 758 934.00 | 820 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 307.00 | 179 880.00 | | 253 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 468.00 | 73 427.00 | | 66 468.00 |
DL TOTAL (I) | 363 774.00 | 297 307.00 | | 363 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 839.00 | 191 292.00 | | 139 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 901.00 | 21 592.00 | | 26 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 137 031.00 | | 139 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 503.00 | 80 889.00 | | 88 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 160.00 | 430 805.00 | | 395 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 934.00 | 728 111.00 | | 758 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470.00 | 291 325.00 | | 308 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 456.00 | | 79 645.00 | 418 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 89 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 488 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 490.00 | | 225.00 | 305 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | | 15 471.00 | 77 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 63 948.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 616.00 | 15 690.00 | | 45 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 3.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | 15 687.00 | | 44 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UP Prêts | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 839.00 | 53 148.00 | 86 690.00 | 139 839.00 |
VI Groupe et associés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 367.00 | 259 367.00 | | 259 367.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 160.00 | 308 470.00 | 86 690.00 | 395 160.00 |