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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 1 490.00 | 17 000.00 | 18 490.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 41.00 | 185.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 712.00 | 16 623.00 | 33 089.00 | 49 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 804.00 | 97 480.00 | 101 324.00 | 198 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BF Prêts | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 555.00 | 115 633.00 | 569 922.00 | 685 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 318.00 | 40 046.00 | 187 272.00 | 227 318.00 |
BZ Autres créances | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CF Disponibilités | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 014.00 | 40 046.00 | 777 968.00 | 818 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 569.00 | 155 679.00 | 1 347 890.00 | 1 503 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 317.00 | 389 271.00 | | 454 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 683.00 | 65 047.00 | | 120 683.00 |
DL TOTAL (I) | 619 000.00 | 498 317.00 | | 619 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 225.00 | 65 055.00 | | 257 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 522.00 | 25 620.00 | | 45 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 060.00 | 229 256.00 | | 251 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 932.00 | 108 046.00 | | 167 932.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 6 828.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 890.00 | 434 806.00 | | 728 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 890.00 | 933 123.00 | | 1 347 890.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 606.00 | 414 041.00 | | 653 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 714.00 | | 154 841.00 | 530 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 715.00 | | | 305 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 999.00 | | 107 067.00 | 143 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 47 774.00 | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324.00 | 19 309.00 | | 96 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 13.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | 19 296.00 | | 94 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 270.00 | 17 776.00 | | 22 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 270.00 | 17 776.00 | | 22 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 270.00 | 17 776.00 | | 22 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 060.00 | 251 060.00 | | 251 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UP Prêts | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 712.00 | 164 712.00 | | 164 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 225.00 | 181 941.00 | 75 284.00 | 257 225.00 |
VI Groupe et associés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 595.00 | 331 595.00 | | 331 595.00 |
VW T.V.A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 890.00 | 653 606.00 | 75 284.00 | 728 890.00 |