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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 1 490.00 | 17 000.00 | 18 490.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 16.00 | 210.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 584.00 | 11 887.00 | 7 697.00 | 19 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 393.00 | 65 390.00 | 54 003.00 | 119 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 563.00 | 78 783.00 | 446 781.00 | 525 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 180.00 | 1 880.00 | 171 300.00 | 173 180.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 176 534.00 | | 176 534.00 | 176 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 818.00 | 1 880.00 | 433 938.00 | 435 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 381.00 | 80 662.00 | 880 719.00 | 961 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 774.00 | 253 307.00 | | 319 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 496.00 | 66 468.00 | | 69 496.00 |
DL TOTAL (I) | 433 271.00 | 363 774.00 | | 433 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 739.00 | 139 839.00 | | 130 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 620.00 | 26 901.00 | | 25 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 061.00 | 139 918.00 | | 182 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 681.00 | 88 503.00 | | 105 681.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 448.00 | 395 160.00 | | 447 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 719.00 | 758 934.00 | | 880 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 595.00 | 308 470.00 | | 382 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 201.00 | | 46 062.00 | 488 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 80 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 525 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 715.00 | | | 305 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 438.00 | | 45 539.00 | 93 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 048.00 | | 523.00 | 89 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 306.00 | 17 477.00 | | 61 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 13.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 813.00 | 17 464.00 | | 59 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UP Prêts | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 739.00 | 65 886.00 | 64 853.00 | 130 739.00 |
VI Groupe et associés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 443.00 | 264 443.00 | | 264 443.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 448.00 | 382 595.00 | 64 853.00 | 447 448.00 |