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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 1 490.00 | 17 000.00 | 18 490.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 53.00 | 172.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 749.00 | 28 012.00 | 50 737.00 | 78 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 083.00 | 103 256.00 | 129 827.00 | 233 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BF Prêts | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 794.00 | 132 811.00 | 619 982.00 | 752 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 988.00 | 33 164.00 | 241 824.00 | 274 988.00 |
BZ Autres créances | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CF Disponibilités | 259 773.00 | | 259 773.00 | 259 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 199.00 | 33 164.00 | 606 035.00 | 639 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 993.00 | 165 975.00 | 1 226 018.00 | 1 391 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 454 317.00 | | 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 451.00 | 120 683.00 | | 64 451.00 |
DL TOTAL (I) | 683 452.00 | 619 000.00 | | 683 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 877.00 | 257 225.00 | | 98 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164.00 | 45 522.00 | | 49 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 879.00 | 251 060.00 | | 252 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 647.00 | 167 932.00 | | 141 647.00 |
EA Autres dettes | | 7 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 566.00 | 728 890.00 | | 542 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 018.00 | 1 347 890.00 | | 1 226 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 792.00 | 653 606.00 | | 482 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 555.00 | | 112 439.00 | 685 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 752 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 316 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 715.00 | | | 305 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 065.00 | | 110 777.00 | 251 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 774.00 | | 1 661.00 | 128 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 633.00 | 42 704.00 | 25 525.00 | 115 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 13.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 102.00 | 42 691.00 | 25 525.00 | 114 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 046.00 | 21 038.00 | 27 920.00 | 40 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 046.00 | 21 038.00 | 27 920.00 | 40 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 046.00 | 21 038.00 | 27 920.00 | 40 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 038.00 | 27 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 879.00 | 252 879.00 | | 252 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
UP Prêts | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UX Autres créances clients | 216 254.00 | 216 254.00 | | 216 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 877.00 | 39 103.00 | 59 774.00 | 98 877.00 |
VI Groupe et associés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 041.00 | 405 041.00 | | 405 041.00 |
VW T.V.A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 566.00 | 482 792.00 | 59 774.00 | 542 566.00 |