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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 175 069.00 | 100 430.00 | 74 639.00 | 175 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 609.00 | 798.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 971.00 | 101 582.00 | 2 327 389.00 | 2 428 971.00 |
BT Marchandises | 208 720.00 | | 208 720.00 | 208 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
BZ Autres créances | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 793.00 | | 669 793.00 | 669 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 764.00 | 101 582.00 | 2 997 182.00 | 3 098 764.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 752.00 | 579 884.00 | | 419 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 136.00 | 1 873 268.00 | | 1 713 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 917.00 | 430 938.00 | | 311 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 083.00 | 65 306.00 | | 429 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 790.00 | 335 241.00 | | 362 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 257.00 | 55 430.00 | | 180 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 047.00 | 886 915.00 | | 1 284 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 182.00 | 2 760 182.00 | | 2 997 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 368.00 | 886 915.00 | | 1 087 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 334.00 | | 2 874 334.00 | 2 874 334.00 |
FG Production vendue services | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 991.00 | | 2 930 991.00 | 2 930 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 852.00 | 41 696.00 | | 52 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 118 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 2 381.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 2 381.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -2 381.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 910.00 | 3 074 017.00 | | 2 983 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 158.00 | 2 494 133.00 | | 2 564 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 752.00 | 579 884.00 | | 419 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 909.00 | | 1 062.00 | 2 427 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 1 062.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 551.00 | 18 031.00 | | 83 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 551.00 | 18 031.00 | | 83 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 790.00 | 362 790.00 | | 362 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
UX Autres créances clients | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 917.00 | 115 238.00 | 196 678.00 | 311 917.00 |
VI Groupe et associés | 429 083.00 | 429 083.00 | | 429 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 047.00 | 1 087 368.00 | 196 678.00 | 1 284 047.00 |