|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 175 980.00 | 135 089.00 | 40 891.00 | 175 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 172.00 | 235.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 622.00 | 582.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 544.00 | 136 883.00 | 2 293 660.00 | 2 430 544.00 |
BT Marchandises | 186 327.00 | | 186 327.00 | 186 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
BZ Autres créances | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
CF Disponibilités | 224 294.00 | | 224 294.00 | 224 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 781.00 | | 614 781.00 | 614 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 324.00 | 136 883.00 | 2 908 441.00 | 3 045 324.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 034.00 | 64 372.00 | | 84 034.00 |
DG Autres réserves | 412 066.00 | 218 476.00 | | 412 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 368.00 | 393 253.00 | | 410 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 469.00 | 1 926 101.00 | | 2 156 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 113.00 | 211 704.00 | | 147 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 320.00 | 395 625.00 | | 325 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 666.00 | 200 600.00 | | 224 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | 42 709.00 | | 54 870.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 972.00 | 850 638.00 | | 751 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 441.00 | 2 776 739.00 | | 2 908 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 955.00 | 703 591.00 | | 654 955.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 882.00 | | 662.00 | 2 429 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 930.00 | | 662.00 | 177 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 151.00 | 17 732.00 | | 119 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 151.00 | 17 732.00 | | 119 151.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 113.00 | 50 096.00 | 97 017.00 | 147 113.00 |
VI Groupe et associés | 325 320.00 | 325 320.00 | | 325 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 160.00 | 204 160.00 | | 204 160.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 972.00 | 654 955.00 | 97 017.00 | 751 972.00 |