| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 175 980.00 | 117 718.00 | 58 262.00 | 175 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 890.00 | 517.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 882.00 | 119 151.00 | 2 310 731.00 | 2 429 882.00 |
BT Marchandises | 190 272.00 | | 190 272.00 | 190 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
BZ Autres créances | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 008.00 | | 466 008.00 | 466 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 890.00 | 119 151.00 | 2 776 739.00 | 2 895 890.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 372.00 | 43 384.00 | | 64 372.00 |
DG Autres réserves | 218 476.00 | | | 218 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 253.00 | 419 752.00 | | 393 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 101.00 | 1 713 136.00 | | 1 926 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 704.00 | 311 917.00 | | 211 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 625.00 | 429 083.00 | | 395 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 600.00 | 362 790.00 | | 200 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | 180 257.00 | | 42 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 638.00 | 1 284 047.00 | | 850 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 739.00 | 2 997 182.00 | | 2 776 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 591.00 | 1 087 368.00 | | 703 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 910.00 | | 2 949 910.00 | 2 949 910.00 |
FG Production vendue services | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 230.00 | | 3 007 230.00 | 3 007 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 116.00 | 52 852.00 | | 42 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 760.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 1 760.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -1 760.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 500.00 | 192 511.00 | | 145 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 603.00 | 2 983 910.00 | | 3 049 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 351.00 | 2 564 158.00 | | 2 656 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 253.00 | 419 752.00 | | 393 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 971.00 | | 911.00 | 2 428 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 019.00 | | 911.00 | 177 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 582.00 | 17 569.00 | | 101 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 582.00 | 17 569.00 | | 101 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 704.00 | 64 657.00 | 147 047.00 | 211 704.00 |
VI Groupe et associés | 395 625.00 | 395 625.00 | | 395 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 049.00 | 223 049.00 | | 223 049.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 638.00 | 703 591.00 | 147 047.00 | 850 638.00 |