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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 175 980.00 | 152 461.00 | 23 520.00 | 175 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | 870.00 | 1 084.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 093.00 | 154 738.00 | 2 277 355.00 | 2 432 093.00 |
BT Marchandises | 184 262.00 | | 184 262.00 | 184 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
BZ Autres créances | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
CF Disponibilités | 361 403.00 | | 361 403.00 | 361 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 732.00 | | 744 732.00 | 744 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 825.00 | 154 738.00 | 3 022 087.00 | 3 176 825.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 553.00 | 84 034.00 | | 104 553.00 |
DG Autres réserves | 621 916.00 | 412 066.00 | | 621 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 855.00 | 410 368.00 | | 362 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 324.00 | 2 156 469.00 | | 2 339 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 061.00 | 147 113.00 | | 97 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 945.00 | 325 320.00 | | 225 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 373.00 | 224 666.00 | | 315 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 383.00 | 54 870.00 | | 44 383.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 763.00 | 751 972.00 | | 682 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 087.00 | 2 908 441.00 | | 3 022 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 178.00 | 654 955.00 | | 636 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 544.00 | | 1 549.00 | 2 430 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 592.00 | | 749.00 | 178 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 800.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 883.00 | 17 854.00 | | 136 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 883.00 | 17 854.00 | | 136 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 373.00 | 315 373.00 | | 315 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 061.00 | 50 476.00 | 46 585.00 | 97 061.00 |
VI Groupe et associés | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 763.00 | 636 178.00 | 46 585.00 | 682 763.00 |