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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 799 645.00 | | 52 799 645.00 | 52 799 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 809 645.00 | | 61 809 645.00 | 61 809 645.00 |
BZ Autres créances | 47 251 081.00 | | 47 251 081.00 | 47 251 081.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 251 253.00 | | 47 251 253.00 | 47 251 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 060 898.00 | | 109 060 898.00 | 109 060 898.00 |
CU Autres participations | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 2 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 856.00 | -1 460.00 | | -1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 082 881.00 | -395.00 | | -8 082 881.00 |
DL TOTAL (I) | 51 915 263.00 | 143.00 | | 51 915 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 553 260.00 | | | 36 553 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 20 586 855.00 | 4 200 191.00 | | 20 586 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 145 635.00 | 4 200 191.00 | | 57 145 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 060 898.00 | 4 200 335.00 | | 109 060 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 145 635.00 | 4 200 191.00 | | 57 145 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 996 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913 436.00 | -206.00 | | -3 913 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 262.00 | 15.00 | | 341 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 143.00 | 410.00 | | 8 424 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 082 881.00 | -395.00 | | -8 082 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 000.00 | | 112 243 000.00 | 4 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188 000.00 | 61 809 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188 000.00 | 61 809 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188 000.00 | | 112 243 000.00 | 4 188 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |