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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 799 645.00 | | 52 799 645.00 | 52 799 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 809 645.00 | | 61 809 645.00 | 61 809 645.00 |
BZ Autres créances | 42 426 575.00 | | 42 426 575.00 | 42 426 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 426 575.00 | | 42 426 575.00 | 42 426 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 236 220.00 | | 104 236 220.00 | 104 236 220.00 |
CU Autres participations | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 773 990.00 | -8 084 737.00 | | -8 773 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 503.00 | -689 252.00 | | 2 421 503.00 |
DL TOTAL (I) | 53 647 513.00 | 51 226 010.00 | | 53 647 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 796 525.00 | 34 190 494.00 | | 31 796 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 2 467.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EA Autres dettes | 18 788 172.00 | 21 297 588.00 | | 18 788 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 588 707.00 | 55 490 678.00 | | 50 588 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 236 220.00 | 106 716 688.00 | | 104 236 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 555 417.00 | 55 490 678.00 | | 41 555 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 402 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 757 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 137.00 | -387 488.00 | | 1 260 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 198.00 | 104 435.00 | | 4 160 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 695.00 | 793 687.00 | | 1 738 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 503.00 | -689 252.00 | | 2 421 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 427 000.00 | 15 382 000.00 | 27 045 000.00 | 42 427 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 788 000.00 | 9 787 000.00 | 9 001 000.00 | 18 788 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 427 000.00 | 15 382 000.00 | 27 045 000.00 | 42 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 792 000.00 | 9 791 000.00 | 9 001 000.00 | 18 792 000.00 |