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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 799 645.00 | | 52 799 645.00 | 52 799 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 809 645.00 | | 61 809 645.00 | 61 809 645.00 |
BZ Autres créances | 34 285 082.00 | | 34 285 082.00 | 34 285 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 285 082.00 | | 34 285 082.00 | 34 285 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 094 727.00 | | 96 094 727.00 | 96 094 727.00 |
CU Autres participations | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 623 708.00 | -6 352 487.00 | | -4 623 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 731.00 | 1 728 779.00 | | 2 291 731.00 |
DL TOTAL (I) | 57 668 023.00 | 55 376 292.00 | | 57 668 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 914 092.00 | 29 371 957.00 | | 26 914 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 684.00 | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 11 506 842.00 | 14 746 812.00 | | 11 506 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 426 704.00 | 44 124 453.00 | | 38 426 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 094 727.00 | 99 500 746.00 | | 96 094 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 426 704.00 | 44 124 453.00 | | 38 426 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 727.00 | 917 143.00 | | 958 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 195.00 | 3 089 576.00 | | 3 659 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 465.00 | 1 360 797.00 | | 1 367 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 731.00 | 1 728 779.00 | | 2 291 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 34 285.00 | 7 345.00 | 26 940.00 | 34 285.00 |
VI Groupe et associés | 11 507.00 | 2 507.00 | 9 000.00 | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 285.00 | 7 345.00 | 26 940.00 | 34 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 513.00 | 2 513.00 | 9 000.00 | 11 513.00 |