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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 799 645.00 | | 52 799 645.00 | 52 799 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 809 645.00 | | 61 809 645.00 | 61 809 645.00 |
BZ Autres créances | 44 907 043.00 | | 44 907 043.00 | 44 907 043.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 907 043.00 | | 44 907 043.00 | 44 907 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 716 688.00 | | 106 716 688.00 | 106 716 688.00 |
CU Autres participations | 9 010 000.00 | | 9 010 000.00 | 9 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 084 737.00 | -1 856.00 | | -8 084 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 252.00 | -8 082 881.00 | | -689 252.00 |
DL TOTAL (I) | 51 226 010.00 | 51 915 263.00 | | 51 226 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 190 494.00 | 38 553 260.00 | | 34 190 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 5 520.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 21 297 588.00 | 20 588 855.00 | | 21 297 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 300 184.00 | 20 592 375.00 | | 21 300 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 490 678.00 | 57 145 635.00 | | 55 490 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 716 688.00 | 109 060 898.00 | | 106 716 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 490 678.00 | 57 145 635.00 | | 55 490 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 488.00 | -3 913 436.00 | | -387 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 435.00 | 341 262.00 | | 104 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 687.00 | 8 424 143.00 | | 793 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 252.00 | -8 082 881.00 | | -689 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 298 000.00 | 21 298 000.00 | | 21 298 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 300 000.00 | 21 300 000.00 | | 21 300 000.00 |