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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 992.00 | 41 736.00 | 21 256.00 | 62 992.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 092.00 | 42 736.00 | 26 356.00 | 69 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
110 Total général Actif | 110 587.00 | 42 736.00 | 67 852.00 | 110 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 001.00 | 177 478.00 | | 158 001.00 |
230 Autres produits | 20 401.00 | 15 067.00 | | 20 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 402.00 | 192 546.00 | | 178 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 505.00 | 71 595.00 | | 64 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 863.00 | 2 229.00 | | 2 863.00 |
242 Autres charges externes. | 39 244.00 | 42 858.00 | | 39 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 601.00 | | 1 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 291.00 | 42 132.00 | | 44 291.00 |
252 Charges sociales | 17 802.00 | 17 405.00 | | 17 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 471.00 | 11 234.00 | | 12 471.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 418.00 | 189 068.00 | | 182 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 016.00 | 3 478.00 | | -4 016.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | 382.00 | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 4 261.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 1 538.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | 3 694.00 | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 137.00 | 2 634.00 | | -5 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 659.00 | | | 659.00 |