| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 253.00 | 19 485.00 | 45 768.00 | 65 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 491.00 | 19 485.00 | 182 006.00 | 201 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
072 Créances – Autres | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
084 Disponibilités | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
110 Total général Actif | 293 681.00 | 19 485.00 | 274 196.00 | 293 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 959.00 | 110 538.00 | | 152 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 27 199.00 | 15 476.00 | | 27 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 657.00 | 126 014.00 | | 204 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 762.00 | 43 337.00 | | 45 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 913.00 | -745.00 | | -1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 53 784.00 | 36 169.00 | | 53 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 909.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 754.00 | 32 290.00 | | 52 754.00 |
252 Charges sociales | 14 908.00 | 10 973.00 | | 14 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 062.00 | 5 196.00 | | 9 062.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 540.00 | 128 130.00 | | 175 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 118.00 | -2 116.00 | | 29 118.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 185.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 593.00 | 83 077.00 | | 9 593.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 1 013.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | 59 455.00 | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 314.00 | 20 878.00 | | 37 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |