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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 253.00 | 29 788.00 | 35 465.00 | 65 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 531.00 | 29 788.00 | 171 743.00 | 201 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
084 Disponibilités | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
110 Total général Actif | 334 749.00 | 29 788.00 | 304 961.00 | 334 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 700.00 | 152 959.00 | | 198 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 833.00 | 24 500.00 | | 46 833.00 |
230 Autres produits | 9 290.00 | 27 199.00 | | 9 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 823.00 | 204 657.00 | | 254 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 797.00 | 45 762.00 | | 54 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | -1 913.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 64 929.00 | 53 784.00 | | 64 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 148.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 891.00 | 52 754.00 | | 79 891.00 |
252 Charges sociales | 11 279.00 | 14 908.00 | | 11 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 303.00 | 9 062.00 | | 10 303.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 018.00 | 175 540.00 | | 222 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 805.00 | 29 118.00 | | 32 805.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 9 593.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 3 214.00 | 555.00 | | 3 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 851.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 642.00 | 37 314.00 | | 29 642.00 |