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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 433.00 | 11 304.00 | 36 128.00 | 47 433.00 |
040 Immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 671.00 | 11 304.00 | 177 367.00 | 188 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
110 Total général Actif | 218 090.00 | 11 304.00 | 206 786.00 | 218 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 538.00 | 156 002.00 | | 110 538.00 |
230 Autres produits | 15 476.00 | 22 198.00 | | 15 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 014.00 | 178 200.00 | | 126 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 337.00 | 60 831.00 | | 43 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | 623.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 36 169.00 | 38 358.00 | | 36 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 158.00 | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 290.00 | 44 462.00 | | 32 290.00 |
252 Charges sociales | 10 973.00 | 17 903.00 | | 10 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 196.00 | 12 342.00 | | 5 196.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 130.00 | 175 684.00 | | 128 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 116.00 | 2 516.00 | | -2 116.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 211.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 077.00 | 642.00 | | 83 077.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 580.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 878.00 | 2 789.00 | | 20 878.00 |