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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 10 819.00 | 6 124.00 | 16 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 944.00 | 10 819.00 | 8 124.00 | 18 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CF Disponibilités | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 243.00 | | 251 243.00 | 251 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 187.00 | 10 819.00 | 259 368.00 | 270 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
DL TOTAL (I) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 368.00 | | | 259 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 912.00 | | 668 912.00 | 668 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 912.00 | | 668 912.00 | 668 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 176.00 | | | 669 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 704.00 | | | 590 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 111.00 | | 2 833.00 | 16 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | | 833.00 | 16 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 457.00 | 3 362.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 3 362.00 | | 7 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 137.00 | 212 137.00 | 2 000.00 | 214 137.00 |
VW T.V.A. | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YT Sous‐traitance | 326 583.00 | | | 326 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 435.00 | | | 375 435.00 |