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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 502.00 | 3 004.00 | 4 498.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 812.00 | 18 870.00 | 2 942.00 | 21 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 314.00 | 21 875.00 | 15 439.00 | 37 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 429.00 | | 336 429.00 | 336 429.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 310.00 | | 567 310.00 | 567 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 625.00 | 21 875.00 | 582 750.00 | 604 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
DL TOTAL (I) | 297 098.00 | | | 297 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 652.00 | | | 285 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 751.00 | | | 582 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 127.00 | | 1 612 127.00 | 1 612 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 127.00 | | 1 612 127.00 | 1 612 127.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 127.00 | | | 1 612 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 616.00 | | | 1 431 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 110.00 | | 6 204.00 | 31 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | | 204.00 | 29 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 153.00 | 3 721.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | 3 721.00 | | 18 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 429.00 | 336 429.00 | | 336 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 993.00 | 370 993.00 | 8 000.00 | 378 993.00 |
VW T.V.A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 652.00 | 285 652.00 | | 285 652.00 |