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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 502.00 | 4.00 | 7 497.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 636.00 | 13 854.00 | 4 781.00 | 18 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 138.00 | 13 858.00 | 14 279.00 | 28 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 999.00 | | 369 999.00 | 369 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 137.00 | 13 858.00 | 384 279.00 | 398 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 190 233.00 | | | 190 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 279.00 | | | 384 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 520.00 | | 996 520.00 | 996 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 520.00 | | 996 520.00 | 996 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 603.00 | | | 998 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 751.00 | | | 879 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 944.00 | | 9 194.00 | 18 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | 9 194.00 | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 819.00 | 3 039.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 3 039.00 | | 10 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 437.00 | 264 437.00 | | 264 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 452.00 | 287 452.00 | 2 000.00 | 289 452.00 |
VW T.V.A. | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
YT Sous‐traitance | 431 910.00 | | | 431 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 280.00 | | | 507 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |