| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 502.00 | 1 504.00 | 5 997.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 608.00 | 16 648.00 | 4 960.00 | 21 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 110.00 | 18 153.00 | 12 957.00 | 31 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 328.00 | | 254 328.00 | 254 328.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 292.00 | | 422 292.00 | 422 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 402.00 | 18 153.00 | 435 249.00 | 453 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
DL TOTAL (I) | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 249.00 | | | 435 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 414.00 | | 1 149 414.00 | 1 149 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 414.00 | | 1 149 414.00 | 1 149 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 435.00 | | | 1 153 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 082.00 | | | 1 007 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 138.00 | | 2 972.00 | 28 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | | 2 972.00 | 26 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 4 294.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 4 294.00 | | 13 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 328.00 | 254 328.00 | | 254 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 806.00 | 268 806.00 | 2 000.00 | 270 806.00 |
VW T.V.A. | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 662.00 | 221 662.00 | | 221 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
YT Sous‐traitance | 378 124.00 | | | 378 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 558.00 | | | 479 558.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |