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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 509.00 | 1 509.00 | 425 000.00 | 426 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
CF Disponibilités | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 610.00 | 1 509.00 | 649 100.00 | 650 610.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 055.00 | 40 779.00 | | 76 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | 35 276.00 | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 125 829.00 | 87 055.00 | | 125 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 933.00 | 209 992.00 | | 169 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 316.00 | 183 960.00 | | 294 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 1 882.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 909.00 | 38 086.00 | | 56 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 271.00 | 433 920.00 | | 523 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 100.00 | 520 975.00 | | 649 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 555.00 | 265 532.00 | | 395 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 179.00 | 169 178.00 | | 169 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 404.00 | 133 902.00 | | 130 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 775.00 | 35 276.00 | | 38 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 509.00 | | | 426 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 376.00 | | 1 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | 376.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 933.00 | 42 217.00 | 127 716.00 | 169 933.00 |
VI Groupe et associés | 294 316.00 | 294 316.00 | | 294 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 271.00 | 395 555.00 | 127 716.00 | 523 271.00 |