| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 509.00 | 1 509.00 | 425 000.00 | 426 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
BZ Autres créances | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 670.00 | | 310 670.00 | 310 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 179.00 | 1 509.00 | 735 670.00 | 737 179.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 829.00 | 76 055.00 | | 114 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | 38 775.00 | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 177 817.00 | 125 829.00 | | 177 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 953.00 | 169 933.00 | | 128 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 056.00 | 294 316.00 | | 280 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 113.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 624.00 | 56 909.00 | | 146 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 853.00 | 523 271.00 | | 557 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 670.00 | 649 100.00 | | 735 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 744.00 | 395 555.00 | | 471 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 735.00 | | | -8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 676.00 | 169 179.00 | | 172 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 688.00 | 130 404.00 | | 120 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 988.00 | 38 775.00 | | 51 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 509.00 | | | 426 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
UX Autres créances clients | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 953.00 | 42 845.00 | 86 108.00 | 128 953.00 |
VI Groupe et associés | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 333.00 | 299 333.00 | | 299 333.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 853.00 | 471 744.00 | 86 108.00 | 557 853.00 |