| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 509.00 | 1 509.00 | 425 000.00 | 426 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
CF Disponibilités | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 535.00 | | 204 535.00 | 204 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 044.00 | 1 509.00 | 629 535.00 | 631 044.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 300.00 | 166 817.00 | | 214 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 775.00 | 47 483.00 | | 47 775.00 |
DL TOTAL (I) | 273 075.00 | 225 300.00 | | 273 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 145.00 | 87 029.00 | | 44 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 2 380.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 827.00 | 34 008.00 | | 30 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 460.00 | 403 473.00 | | 356 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 535.00 | 628 773.00 | | 629 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 460.00 | 359 929.00 | | 356 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 550.00 | 174 812.00 | | 187 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 775.00 | 127 330.00 | | 139 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 775.00 | 47 483.00 | | 47 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 509.00 | | | 426 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VI Groupe et associés | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 460.00 | 356 460.00 | | 356 460.00 |