| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 509.00 | 1 509.00 | 425 000.00 | 426 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BZ Autres créances | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CF Disponibilités | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 773.00 | | 203 773.00 | 203 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 282.00 | 1 509.00 | 628 773.00 | 630 282.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 817.00 | 114 829.00 | | 166 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 483.00 | 51 988.00 | | 47 483.00 |
DL TOTAL (I) | 225 300.00 | 177 817.00 | | 225 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 029.00 | 128 953.00 | | 87 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 219.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 137 857.00 | | 34 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 473.00 | 549 086.00 | | 403 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 773.00 | 726 903.00 | | 628 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 929.00 | 462 977.00 | | 359 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784.00 | -8 735.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 812.00 | 172 676.00 | | 174 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 330.00 | 120 688.00 | | 127 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 483.00 | 51 988.00 | | 47 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 509.00 | | | 426 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UX Autres créances clients | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 029.00 | 43 485.00 | 43 544.00 | 87 029.00 |
VI Groupe et associés | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 473.00 | 359 929.00 | 43 544.00 | 403 473.00 |