| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 354 335.00 | | 354 335.00 | 354 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 790.00 | 15 761.00 | 45 029.00 | 60 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 668.00 | 116 627.00 | 507 041.00 | 623 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 830.00 | 132 388.00 | 913 442.00 | 1 045 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 081.00 | 132 388.00 | 1 055 693.00 | 1 188 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 649.00 | 25 915.00 | | 64 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | 38 734.00 | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 105 173.00 | 70 149.00 | | 105 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 232.00 | 584 392.00 | | 499 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 636.00 | 192 602.00 | | 233 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 805.00 | 146 632.00 | | 153 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 848.00 | 50 518.00 | | 63 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 520.00 | 974 145.00 | | 950 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 693.00 | 1 044 293.00 | | 1 055 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 520.00 | 974 145.00 | | 950 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 557.00 | 5 505.00 | | 18 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 807.00 | | 1 281 807.00 | 1 281 807.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 807.00 | | 1 281 807.00 | 1 281 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 674.00 | |
GE Autres charges | | | 17 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 513.00 | 21 393.00 | | 11 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 105.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 105.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -105.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 4 457.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 344.00 | 1 062 874.00 | | 1 293 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 321.00 | 1 024 140.00 | | 1 258 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 024.00 | 38 734.00 | | 35 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 706.00 | 6 203.00 | | 9 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 244.00 | | 56 587.00 | 989 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 335.00 | | | 354 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 872.00 | | 56 587.00 | 627 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 871.00 | 393 871.00 | | 393 871.00 |
VI Groupe et associés | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 520.00 | 950 520.00 | | 950 520.00 |