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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 354 335.00 | | 354 335.00 | 354 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 857.00 | 24 353.00 | 47 504.00 | 71 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 306.00 | 170 825.00 | 457 481.00 | 628 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 535.00 | 195 178.00 | 866 357.00 | 1 061 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 147.00 | 195 178.00 | 940 969.00 | 1 136 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 673.00 | 64 649.00 | | 99 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 161.00 | 35 024.00 | | 63 161.00 |
DL TOTAL (I) | 168 334.00 | 105 173.00 | | 168 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 290.00 | 499 232.00 | | 411 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 720.00 | 233 636.00 | | 91 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 500.00 | 153 805.00 | | 200 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 126.00 | 63 848.00 | | 69 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 635.00 | 950 520.00 | | 772 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 969.00 | 1 055 693.00 | | 940 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 635.00 | 950 520.00 | | 772 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 434.00 | | 1 361 434.00 | 1 361 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 434.00 | | 1 361 434.00 | 1 361 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 058.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 058.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 058.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 3 674.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 593.00 | 1 293 344.00 | | 1 372 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 432.00 | 1 258 321.00 | | 1 309 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 161.00 | 35 024.00 | | 63 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322.00 | 1 157.00 | | 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 860.00 | 9 706.00 | | 12 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 830.00 | | 15 705.00 | 1 045 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 335.00 | | | 354 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 459.00 | | 15 705.00 | 684 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 388.00 | 62 790.00 | | 132 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 388.00 | 62 790.00 | | 132 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 850.00 | 309 850.00 | | 309 850.00 |
VI Groupe et associés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 635.00 | 772 635.00 | | 772 635.00 |