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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 021.00 | 1 942.00 | 28 079.00 | 30 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 674.00 | | 1 079 674.00 | 1 079 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 216.00 | 138 987.00 | 430 230.00 | 569 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 880.00 | 346 358.00 | 640 522.00 | 986 880.00 |
BF Prêts | -1 528.00 | | -1 528.00 | -1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 466.00 | 487 287.00 | 2 182 179.00 | 2 669 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
BZ Autres créances | 394 580.00 | | 394 580.00 | 394 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 321.00 | | 599 321.00 | 599 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 787.00 | 487 287.00 | 2 781 500.00 | 3 268 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 081.00 | 50 421.00 | | 378 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 805.00 | 165 431.00 | | 120 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 032.00 | -44 626.00 | | 65 032.00 |
DL TOTAL (I) | 572 389.00 | 179 697.00 | | 572 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742.00 | 20 647.00 | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 795.00 | 1 222 844.00 | | 1 315 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 979.00 | 580 485.00 | | 511 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 059.00 | 241 307.00 | | 251 059.00 |
EA Autres dettes | 121 536.00 | 69 276.00 | | 121 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 111.00 | 2 134 560.00 | | 2 209 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 500.00 | 2 314 257.00 | | 2 781 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 111.00 | 2 134 560.00 | | 2 209 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 264.00 | 20 647.00 | | 7 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 647.00 | | 691 663.00 | 2 293 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 844.00 | 2 669 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 844.00 | 1 554 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 318.00 | | 327 356.00 | 752 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 105.00 | | 364 307.00 | 1 506 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 633.00 | 183 728.00 | 137 016.00 | 438 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 633.00 | 183 728.00 | 137 016.00 | 438 633.00 |