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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 762.00 | 5 115.00 | 6 647.00 | 11 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 064.00 | 6 616.00 | 8 447.00 | 15 064.00 |
BP En cours de production de services | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 149.00 | | 644 149.00 | 644 149.00 |
BZ Autres créances | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CF Disponibilités | 137 726.00 | | 137 726.00 | 137 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 283.00 | | 836 283.00 | 836 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 347.00 | 6 616.00 | 844 730.00 | 851 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 409.00 | -17 662.00 | | -96 409.00 |
DL TOTAL (I) | -105 319.00 | -8 909.00 | | -105 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | 2 361.00 | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 936.00 | 112 167.00 | | 148 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 669.00 | 215 774.00 | | 301 669.00 |
EA Autres dettes | 326 742.00 | 281 596.00 | | 326 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 049.00 | 611 898.00 | | 950 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 730.00 | 602 989.00 | | 844 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113.00 | | 3 951.00 | 11 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | | 3 951.00 | 7 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 3 473.00 | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 960.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 2 513.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 742.00 | 326 742.00 | | 326 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 644 150.00 | | | 644 150.00 |
VB T. V. A. | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 170 216.00 | 170 216.00 | | 170 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 128.00 | 685 328.00 | 1 800.00 | 687 128.00 |
VW T.V.A. | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 050.00 | 950 050.00 | | 950 050.00 |