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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 378.00 | 35.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 505.00 | 17 753.00 | 2 751.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 918.00 | 24 132.00 | 2 786.00 | 26 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 266.00 | | 303 266.00 | 303 266.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 991.00 | | 437 991.00 | 437 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 910.00 | 24 132.00 | 440 777.00 | 464 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | -34 776.00 | | | -34 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 139.00 | | | 261 139.00 |
DL TOTAL (I) | 233 690.00 | | | 233 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 644.00 | | 1 167 644.00 | 1 167 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 644.00 | | 1 167 644.00 | 1 167 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 847.00 | | | 1 173 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 708.00 | | | 912 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 139.00 | | | 261 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 869.00 | 5 262.00 | | 18 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 1 137.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 4 125.00 | | 13 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
UX Autres créances clients | 303 266.00 | 303 266.00 | | 303 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 229.00 | 323 229.00 | | 323 229.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 087.00 | 207 087.00 | | 207 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
ST Autres comptes | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
YT Sous‐traitance | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 599.00 | | | 194 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |