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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 5 868.00 | 2 235.00 | 8 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 405.00 | 7 370.00 | 4 035.00 | 11 405.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
BZ Autres créances | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CF Disponibilités | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 457.00 | | 294 457.00 | 294 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 862.00 | 7 370.00 | 298 492.00 | 305 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575.00 | 5 000.00 | | 3 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 253.00 | 3 252.00 | | 3 253.00 |
DH Report à nouveau | -114 072.00 | -17 662.00 | | -114 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 989.00 | -96 409.00 | | 18 989.00 |
DL TOTAL (I) | -87 755.00 | -105 319.00 | | -87 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 2 485.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 656.00 | 170 216.00 | | 130 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 474.00 | 148 936.00 | | 121 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 505.00 | 301 669.00 | | 133 505.00 |
EA Autres dettes | | 326 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 247.00 | 950 049.00 | | 386 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 492.00 | 844 730.00 | | 298 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 247.00 | | | 386 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 855.00 | 61 974.00 | 1 130 829.00 | 1 068 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 855.00 | 61 974.00 | 1 130 829.00 | 1 068 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 203.00 | 2 514.00 | | 9 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 126.00 | 2 514.00 | | 11 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 781.00 | -2 514.00 | | -9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 628.00 | 756 601.00 | | 1 134 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 639.00 | 853 011.00 | | 1 115 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 989.00 | -96 409.00 | | 18 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 11 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 8 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617.00 | 3 026.00 | 2 273.00 | 6 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | 3 026.00 | 2 273.00 | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
VB T. V. A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 534.00 | 228 734.00 | 1 800.00 | 230 534.00 |
VW T.V.A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 247.00 | 386 247.00 | | 386 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
ST Autres comptes | 232 265.00 | | | 232 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236.00 | | | 236.00 |
YT Sous‐traitance | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 876.00 | | | 224 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 700.00 | | | 393 700.00 |