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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 241.00 | 1 172.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 505.00 | 13 628.00 | 6 877.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 919.00 | 18 869.00 | 8 049.00 | 26 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 555.00 | | 203 555.00 | 203 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 474.00 | 18 869.00 | 211 605.00 | 230 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
DH Report à nouveau | -224 050.00 | -95 083.00 | | -224 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 274.00 | -128 967.00 | | 189 274.00 |
DL TOTAL (I) | -27 449.00 | -216 722.00 | | -27 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 55.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 794.00 | 154 155.00 | | 90 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 108.00 | 109 033.00 | | 31 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 463.00 | 139 641.00 | | 108 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 053.00 | 402 883.00 | | 239 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 605.00 | 206 161.00 | | 211 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 744.00 | 615.00 | | 23 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 20 000.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 547.00 | -19 385.00 | | 22 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 900.00 | 1 096 059.00 | | 1 087 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 626.00 | 1 225 027.00 | | 898 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 274.00 | -128 887.00 | | 189 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 707.00 | | 4 211.00 | 22 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | | 4 211.00 | 16 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 6 406.00 | 18 869.00 | 12 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 2 142.00 | 5 241.00 | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | 4 265.00 | 13 628.00 | 9 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 463.00 | 108 463.00 | | 108 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |