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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 7 610.00 | 3 709.00 | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 381.00 | 8 730.00 | 32 651.00 | 41 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 164.00 | 16 340.00 | 45 824.00 | 62 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 121.00 | 5 417.00 | 690 705.00 | 696 121.00 |
BZ Autres créances | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
CF Disponibilités | 524 403.00 | | 524 403.00 | 524 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 623.00 | 5 417.00 | 1 425 207.00 | 1 430 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 787.00 | 21 757.00 | 1 471 030.00 | 1 492 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 431.00 | 59 903.00 | | 306 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 066.00 | 246 528.00 | | 244 066.00 |
DL TOTAL (I) | 660 497.00 | 416 431.00 | | 660 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170.00 | 22 851.00 | | 18 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 959.00 | 102 463.00 | | 104 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | 24 061.00 | | 29 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 027.00 | 591 111.00 | | 594 027.00 |
EA Autres dettes | 53 409.00 | 48 435.00 | | 53 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 533.00 | 788 921.00 | | 800 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 030.00 | 1 226 352.00 | | 1 471 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 613.00 | 777 667.00 | | 794 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 152.00 | | 6 012.00 | 56 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | 660.00 | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | | 2 160.00 | 39 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 3 192.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 9 337.00 | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 3 698.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 5 638.00 | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 10 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 15 417.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 689 621.00 | | | 689 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 656.00 | 11 736.00 | 5 920.00 | 17 656.00 |
VI Groupe et associés | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VP Divers | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 874.00 | 904 874.00 | | 904 874.00 |
VW T.V.A. | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 325.00 | 794 405.00 | 5 920.00 | 800 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |