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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 9 906.00 | 1 413.00 | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 141.00 | 16 102.00 | 33 039.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 124.00 | 26 008.00 | 45 116.00 | 71 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 081.00 | 2 618.00 | 973 464.00 | 976 081.00 |
BZ Autres créances | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
CF Disponibilités | 365 473.00 | | 365 473.00 | 365 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 583.00 | 2 618.00 | 1 641 965.00 | 1 644 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 707.00 | 28 626.00 | 1 687 081.00 | 1 715 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 003.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 003.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 497.00 | 306 431.00 | | 400 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 371.00 | 244 066.00 | | 204 371.00 |
DL TOTAL (I) | 714 868.00 | 660 497.00 | | 714 868.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812.00 | 18 170.00 | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 528.00 | 104 959.00 | | 150 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | 203.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 29 761.00 | | 157 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 937.00 | 594 027.00 | | 589 937.00 |
EA Autres dettes | 44 850.00 | 53 409.00 | | 44 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 213.00 | 800 533.00 | | 953 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 081.00 | 1 471 030.00 | | 1 687 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 213.00 | 794 613.00 | | 953 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 164.00 | | 8 960.00 | 62 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 381.00 | | 7 760.00 | 41 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | 1 200.00 | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 9 668.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 2 296.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | 7 372.00 | | 8 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 417.00 | 2 618.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 417.00 | 2 618.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | 11 618.00 | 5 417.00 | 15 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | 5 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 524.00 | 222 524.00 | | 222 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 972 940.00 | 972 940.00 | | 972 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VC Groupe et associés | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 134.00 | 1 284 134.00 | | 1 284 134.00 |
VW T.V.A. | 238 449.00 | 238 449.00 | | 238 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 568.00 | 949 568.00 | | 949 568.00 |