| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 429.00 | 37 608.00 | 41 821.00 | 79 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 784.00 | 48 927.00 | 52 857.00 | 101 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 044.00 | | 701 044.00 | 701 044.00 |
BZ Autres créances | 89 421.00 | | 89 421.00 | 89 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 836.00 | | 516 836.00 | 516 836.00 |
CF Disponibilités | 313 649.00 | | 313 649.00 | 313 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 343.00 | | 1 631 343.00 | 1 631 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 127.00 | 48 927.00 | 1 684 200.00 | 1 733 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
CU Autres participations | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 708.00 | 504 868.00 | | 585 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 475.00 | 80 840.00 | | 87 475.00 |
DL TOTAL (I) | 783 183.00 | 695 708.00 | | 783 183.00 |
DP Provisions pour risques | 25 890.00 | 10 000.00 | | 25 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 890.00 | 10 000.00 | | 25 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 529.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 048.00 | 121 669.00 | | 32 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 371.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 103.00 | 248 786.00 | | 75 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 812.00 | 618 068.00 | | 706 812.00 |
EA Autres dettes | 60 324.00 | 77 911.00 | | 60 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 127.00 | 1 067 334.00 | | 875 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 200.00 | 1 773 042.00 | | 1 684 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 798.00 | 1 066 963.00 | | 874 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 529.00 | | 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 216.00 | 6 776.00 | | 95 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 837.00 | 6 776.00 | | 72 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 181.00 | 12 770.00 | 24.00 | 36 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 75.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 937.00 | 12 696.00 | 24.00 | 24 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 890.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 890.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 621.00 | 357 621.00 | | 357 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 701 044.00 | 701 044.00 | | 701 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VC Groupe et associés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 254.00 | 806 254.00 | | 806 254.00 |
VW T.V.A. | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 798.00 | 874 798.00 | | 874 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |