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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 140.00 | 50 004.00 | 30 135.00 | 80 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 495.00 | 61 323.00 | 41 171.00 | 102 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 425.00 | | 796 425.00 | 796 425.00 |
BZ Autres créances | 244 469.00 | | 244 469.00 | 244 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 641.00 | | 366 641.00 | 366 641.00 |
CF Disponibilités | 423 640.00 | | 423 640.00 | 423 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 946.00 | | 1 832 946.00 | 1 832 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 440.00 | 61 323.00 | 1 874 117.00 | 1 935 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
CU Autres participations | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 183.00 | 585 708.00 | | 653 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 483.00 | 87 475.00 | | 144 483.00 |
DL TOTAL (I) | 907 666.00 | 783 183.00 | | 907 666.00 |
DP Provisions pour risques | 35 890.00 | 25 890.00 | | 35 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 890.00 | 25 890.00 | | 35 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 511.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 544.00 | 32 048.00 | | 28 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 329.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 75 103.00 | | 54 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 976.00 | 706 812.00 | | 804 976.00 |
EA Autres dettes | 42 303.00 | 60 324.00 | | 42 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 561.00 | 875 127.00 | | 930 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 117.00 | 1 684 200.00 | | 1 874 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 487.00 | 874 798.00 | | 930 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 511.00 | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 784.00 | | 1 034.00 | 101 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 102 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 80 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 429.00 | | 1 010.00 | 79 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | 24.00 | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 927.00 | 12 514.00 | 117.00 | 48 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 12 514.00 | 117.00 | 37 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 890.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 25 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 890.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 25 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 890.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 25 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 410.00 | 455 410.00 | | 455 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 796 425.00 | 796 425.00 | | 796 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VC Groupe et associés | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 117.00 | 1 048 117.00 | | 1 048 117.00 |
VW T.V.A. | 202 272.00 | 202 272.00 | | 202 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 487.00 | 930 487.00 | | 930 487.00 |