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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 730.00 | 12 040.00 | 16 690.00 | 28 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 170.00 | 13 010.00 | 402 160.00 | 415 170.00 |
BT Marchandises | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 100.00 | 13 010.00 | 531 090.00 | 544 100.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 081.00 | 16 042.00 | | 36 081.00 |
DL TOTAL (I) | 53 123.00 | 17 042.00 | | 53 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 178.00 | 397 750.00 | | 364 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 773.00 | 13 541.00 | | 40 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 672.00 | 40 267.00 | | 43 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 25 310.00 | | 29 344.00 |
EA Autres dettes | | 13 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 967.00 | 490 805.00 | | 477 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 090.00 | 507 847.00 | | 531 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 790.00 | 93 055.00 | | 113 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 777.00 | | 710 777.00 | 710 777.00 |
FG Production vendue services | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 643.00 | | 713 643.00 | 713 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 186.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 2 306.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 11.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 11.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 2 294.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 2 465.00 | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 157.00 | 569 256.00 | | 714 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 076.00 | 553 214.00 | | 678 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 081.00 | 16 042.00 | | 36 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | 2 969.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 178.00 | | | 364 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 241.00 | 16 671.00 | 4 570.00 | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 967.00 | 113 790.00 | | 477 967.00 |