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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 4 525.00 | 595.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 428.00 | 71 920.00 | 163 508.00 | 235 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 868.00 | 76 445.00 | 554 423.00 | 630 868.00 |
BT Marchandises | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 237.00 | | 266 237.00 | 266 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 104.00 | 76 445.00 | 820 659.00 | 897 104.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 631.00 | 143 794.00 | | 190 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 281.00 | 46 837.00 | | 73 281.00 |
DL TOTAL (I) | 265 012.00 | 191 731.00 | | 265 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 756.00 | 434 962.00 | | 394 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 957.00 | 51 392.00 | | 29 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | 94 932.00 | | 93 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 802.00 | 35 262.00 | | 36 802.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 180.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 647.00 | 616 728.00 | | 555 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 659.00 | 808 459.00 | | 820 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 065.00 | 222 426.00 | | 202 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 028.00 | | | 631 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 630 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 083.00 | 23 363.00 | | 53 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | 23 363.00 | | 53 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 756.00 | 41 174.00 | 167 431.00 | 394 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 455.00 | 14 085.00 | 9 370.00 | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 647.00 | 202 066.00 | 167 431.00 | 555 647.00 |