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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 695.00 | 1 425.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 428.00 | 49 387.00 | 186 040.00 | 235 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 028.00 | 53 083.00 | 577 945.00 | 631 028.00 |
BT Marchandises | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 514.00 | | 230 514.00 | 230 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 541.00 | 53 083.00 | 808 459.00 | 861 541.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 794.00 | 117 127.00 | | 143 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 837.00 | 26 667.00 | | 46 837.00 |
DL TOTAL (I) | 191 731.00 | 144 894.00 | | 191 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 962.00 | 474 411.00 | | 434 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 392.00 | 45 397.00 | | 51 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 99 066.00 | | 94 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 262.00 | 22 048.00 | | 35 262.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 728.00 | 641 102.00 | | 616 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 459.00 | 785 996.00 | | 808 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 426.00 | 206 526.00 | | 222 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 265.00 | | 5 923.00 | 625 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 631 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 625.00 | | 5 923.00 | 234 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 448.00 | 24 635.00 | | 28 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | 24 635.00 | | 28 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 962.00 | 40 660.00 | 165 600.00 | 434 962.00 |
VI Groupe et associés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506.00 | 12 976.00 | 9 530.00 | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 728.00 | 222 426.00 | 165 600.00 | 616 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |